Wie funktioniert Hebelwirkung auf dem Forex-Markt Das Konzept der Hebelwirkung wird von Investoren und Unternehmen verwendet. Investoren nutzen Hebelwirkung, um die Renditen, die für eine Investition bereitgestellt werden können, signifikant zu steigern. Sie heben ihre Investitionen mit verschiedenen Instrumenten, die Optionen beinhalten. Futures und Margin-Konten. Unternehmen können Hebelwirkung für ihre Vermögenswerte zu finanzieren. Mit anderen Worten, anstelle der Ausgabe von Aktien zur Kapitalbeschaffung können Unternehmen Schuldenfinanzierungen nutzen, um in den Geschäftsbetrieb zu investieren, um den Shareholder Value zu erhöhen. (Für mehr Einblick, sehen Sie, was die Leute meinen, wenn sie sagen, dass die Verschuldung ist eine relativ billigere Form der Finanzen als Eigenkapital) In Forex. Investoren nutzen Hebelwirkung, um von den Wechselkursschwankungen zwischen zwei verschiedenen Ländern zu profitieren. Die Hebelwirkung, die im Forex-Markt erreichbar ist, ist eine der höchsten, die Anleger erhalten können. Leverage ist ein Darlehen, das einem Investor durch den Makler, der mit seinem Forex-Konto behandelt wird, zur Verfügung gestellt wird. Wenn ein Investor beschließt, in den Devisenmarkt zu investieren, muss er oder sie zuerst ein Margin-Konto mit einem Broker eröffnen. In der Regel beträgt die Höhe der Leverage entweder 50: 1, 100: 1 oder 200: 1, abhängig von der Broker und die Größe der Position des Anlegers ist Handel. Der Standardhandel erfolgt auf 100.000 Währungseinheiten, so dass für einen Handel dieser Größe die Hebelwirkung in der Regel 50: 1 oder 100: 1 beträgt. Hebelwirkung von 200: 1 wird normalerweise für Positionen von 50.000 oder weniger verwendet. Um 100.000 der Währung zu handeln, mit einer Marge von 1, muss ein Investor nur 1.000 in sein Margin-Konto einzahlen. Die Hebelwirkung, die auf einem solchen Handel zur Verfügung gestellt wird, beträgt 100: 1. Hebelwirkung dieser Größe ist deutlich größer als die 2: 1 Hebelwirkung gemeinhin auf Aktien und die 15: 1 Hebelwirkung von den Futures-Markt zur Verfügung gestellt. Obwohl 100: 1-Hebelwirkung äußerst riskant erscheinen mag, ist das Risiko deutlich geringer, wenn man bedenkt, dass sich die Devisenkurse normalerweise während des Intraday-Handels um weniger als 1 ändern. Wenn Währungen schwankten so viel wie Aktien, Broker wäre nicht in der Lage, so viel Leverage zur Verfügung stellen. Obwohl die Fähigkeit, erhebliche Gewinne durch die Nutzung von Leverage zu verdienen erheblich ist, kann Hebelwirkung auch gegen Investoren arbeiten. Zum Beispiel, wenn die Währung zugrunde liegt eine Ihrer Trades bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung von dem, was Sie glaubten passieren würde, wird Hebelwirkung stark verstärken die potenziellen Verluste. Um eine solche Katastrophe zu vermeiden, setzen Forex-Händler in der Regel eine strenge Handelsform, die die Verwendung von Stop-und Limit Orders beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Getting Started In Forex. Ein Primer auf dem Forex-Markt und Getting Started in Foreign Exchange Futures. Im Finanzbereich entsteht oft der Begriff Leverage. Investoren und Unternehmen nutzen Hebelwirkung, um höhere Renditen zu erzielen. Read Answer Erfahren Sie, welche anderen Formen der Hebelwirkung für Unternehmen neben der operativen Hebelwirkung und den primären Leverage-Metriken bestehen. Lesen Sie die Antwort In finanzieller Hinsicht, Leverage ist reinvesting Schulden in dem Bemühen, eine höhere Rendite als die Kosten von Interesse zu verdienen. Wenn eine Firma. Lesen Sie Antwort Der Forex-Markt ist, wo Währungen aus der ganzen Welt gehandelt werden. In der Vergangenheit war der Devisenhandel auf bestimmte begrenzt. Read Answer Erfahren Sie, welche Arten von Investmentfonds nutzen Hebelwirkung, wie Hebel erhöhen können Renditen und welche Beschränkungen vorhanden sind. Antwort lesen Ein unterscheidendes Merkmal von geschlossenen Fonds ist ihre Fähigkeit, die Kreditaufnahme als Methode zur Nutzung ihrer Vermögenswerte nutzen. Ein Ideal. Lesen Antwort Die Grundlagen der Forex Leveraging Leverage im Handel bezieht sich einfach auf die Fähigkeit, die Größe Ihres Handels oder Investitionen durch die Verwendung von Krediten von einem Makler zu erhöhen. Beim Handel mit Hebelwirkung, sind Sie effektiv leihen von Ihrem Broker, während die Gelder in Ihrem Konto als Sicherheiten dienen. Diese Sicherheiten werden als Margin bezeichnet. 13 Die Höhe der verfügbaren Leverage basiert auf der Margin-Anforderung des Brokers. Die Margin-Anforderung wird in der Regel als Prozentsatz dargestellt, während Leverage als Verhältnis ausgedrückt wird. Zum Beispiel kann ein Broker eine Mindest-Marge von 2 erfordern. Das bedeutet, dass der Kunde mindestens 2 des Gesamtwertes eines beabsichtigten Handels in bar vor Öffnung der Position haben muss. Eine 2-Margin-Anforderung entspricht einer Leverage Ratio von 50: 1. In der Praxis, mit 50: 1 Hebelwirkung, mit 1.000 in Ihrem Konto ermöglichen es Ihnen, bis zu 50.000 Wert eines bestimmten Finanzinstrumentes handeln. Bei einem 50: 1 Hebel, ein 2 Verlust im Instrument gehandelt vollständig verwischt ein voll gehebelte Konto. Umgekehrt verdoppelt ein 2-Gain das Konto. Hebelwirkung nach Markt und Instrument 13Verfügbar ist, je nachdem, auf welchem Markt Sie handeln und von welchem Land aus Sie tätig sind. Zum Beispiel ist der Grad der Hebelwirkung, der für Handelsbestände verfügbar ist, relativ gering. In den USA haben Anleger typischerweise Zugang zu 2: 1-Hebelwirkung für Handelsaktien und einem Margin-Level von 50. 13 Der Futures-Markt bietet, abhängig von dem gehandelten Kontrakt, viel höhere Hebelwirkungen wie 25: 1 oder 30: 1. Die Hebelwirkung auf dem Forex-Markt ist noch höher bei 50: 1 in den USA und so hoch wie 400: 1 von Maklern international angeboten. Hebelwirkung in Forex Trading 13High Leverage-Verfügbarkeit, gepaart mit einem relativ niedrigen Mindestbilanz, um ein Konto zu eröffnen, hat die Attraktivität des Devisenmarktes zu den Einzelhändlern hinzugefügt. Jedoch wird übermäßiger Gebrauch von Hebelwirkung häufig und korrekt zitiert als der Hauptgrund für die Händler, die ihre Konten ausblasen. 13Die Gefahr, dass extreme Hebelwirkung für Anleger auftritt, wurde von den US-Aufsichtsbehörden erkannt und gehandelt, die Einschränkungen für die Höhe der Hebelwirkung geschaffen haben, die im Devisenhandel verfügbar ist. Im August 2010 veröffentlichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die endgültigen Regeln für den Handel mit Devisengeschäften, wobei die Hebelwirkung für den Handel mit Devisenhändlern auf 50: 1 bei großen Währungspaaren und 20: 1 für alle anderen begrenzt wurde. 13As of 2013, Makler außerhalb der USA weiterhin bieten Hebelwirkung von 400: 1 und höher. Beispiele für Leveraged Trades im Forex-Markt 13In unserem ersten Beispiel gehen wir davon aus, dass die Hebelwirkung von 100: 1 gut ist. 13In diesem Fall, um ein Standard-100K-Los zu handeln, müssten Sie eine Marge von 1K in Ihrem Konto haben. Wenn Sie zum Beispiel einen Trade zum Kauf eines Standard-USDCAD-Kurses bei 1.0310 kaufen und der Kurs um 1 (103 Pips) auf 1.0413 steigt, würden Sie eine Erhöhung des Kontos um 100 erhöhen. Umgekehrt würde ein 1 Tropfen mit einem Standard 100K Los einen 100 Verlust in Ihrem Konto verursachen. 13Next, gehen wir davon aus, dass Sie mit 50: 1 Hebel und 1 Standard 100K Los handeln. Dies würde Sie benötigen, um eine Marge von 2K (2 von 100K) haben. 13In diesem Fall würden Sie, wenn Sie 1 Standardpaket USDCAD bei 1.0310 kaufen und den Preis um 1 bis 1.0413 erhöhen, eine 50 Erhöhung Ihres Kontos sehen, während ein 1 Tropfen mit einem Standard 100K Los einen 50 Verlust in Ihrem Konto entspricht. 13Beachten Sie hier, dass 1 Züge nicht ungewöhnlich sind und sogar in wenigen Minuten passieren können, vor allem nach größeren wirtschaftlichen Releases. Es könnte nur ein oder zwei verlieren Trades mit dem Hebel wie in den obigen Beispielen beschrieben, um ein Konto auszulöschen. Während seine spannende, die Möglichkeit, eine 50 oder 100 Erhöhung Ihres Kontos in einem einzigen Handel zu unterhalten, sind die Chancen des Erfolges im Laufe der Zeit mit diesem Grad der Hebelwirkung extrem schlank. Erfolgreiche professionelle Trader erleiden oft eine Reihe von mehreren verlieren Trades, sondern sind in der Lage, weiter zu handeln, weil sie richtig kapitalisiert und nicht overleveraged. 13Lets nehmen nun eine geringere Hebelwirkung von 5: 1 an. Um eine Standard-100K-Menge an diesem Hebel zu handeln, würde eine Marge von 20K erforderlich sein. Ein ungünstiger Schritt auf dem Markt in diesem Fall würde zu einem weitaus überschaubaren 5 Verlust führen. 13Großhandelspartner ermöglichen es den Händlern, niedrigere Hebelstärken wie 5: 1 mit kleineren Konten einzusetzen. Ein Mikro-Los entspricht einem Vertrag für 1.000 Einheiten der Basiswährung. Mikro-Lose ermöglichen Flexibilität und schaffen eine gute Gelegenheit für den Beginn der Händler oder Händler mit kleineren Kontostände, mit niedrigeren Hebelwirkung Handel. Margin Calls 13Wenn Sie einen Trade eingeben, verfolgt Ihr Broker Ihren Nettoinventarwert (NAV). Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt und Ihr Kontostand unter die minimale Instandhaltungsspanne fällt, können Sie einen Margin Call erhalten. In solch einem Fall können Sie eine Anfrage erhalten, Geld auf Ihr Konto einzahlen, oder Ihre Positionen könnten einfach durch den Makler automatisch abgeflacht werden, um weitere Verluste zu verhindern. Der Einsatz von Hebel - und Geldmanagement 13 Der Einsatz von extremer Hebelwirkung ist grundsätzlich gegen die herkömmliche Weisheit des Geldmanagements im Handel. 13Unter den allgemein akzeptierten Grundsätzen für das Geldmanagement sind die Hebelniveaus niedrig zu halten. Um Stopps zu verwenden und niemals mehr als 1-2 Ihres Kontos auf einem Handel zu riskieren. Die Bottom Line 13Data, die von den größten Devisentermingeschäften als Teil der Dodd-Frank-Finanzreformgesetze offenbart wurde, hat gezeigt, dass eine Mehrheit der Einzelhandelskunden Geldhandel verliert. Eine wesentliche, wenn nicht führende Ursache ist der Missbrauch von Hebelwirkung. Aber Hebelwirkung hat entscheidende Vorteile, die dem Händler eine größere Flexibilität und Kapitaleffizienz bieten. Das Fehlen von Provisionen, engen Spreads und verfügbaren Hebelwirkung sind sicherlich vorteilhaft für aktive Forex Trader, die Schaffung von Handel Möglichkeiten nicht verfügbar in anderen Märkten.
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